通涛股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,641,936.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 808,408.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,450,344.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,565,389.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,412,576.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,196,855.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,682,814.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,857,635.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,407,290.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,296,190.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,296,190.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,296,190.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,418,448.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,758,448.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,781,551.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,921,929.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,627,729.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,705,799.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,970,720.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,993,447.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,993,447.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,118.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,438.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,136.67 | |
| 财务费用(元) | 1,446,300.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,074,453.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,074,453.41 | |
| 存货的减少(元) | -5,104,533.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,711,163.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -338,633.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,705,799.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,627,729.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,921,929.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通涛股份_2023年年报资产负债表 | 通涛股份_2023年年报利润表 |