通涛股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,306,348.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,304.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,571,652.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,382,391.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,617,458.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,695,388.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,991,552.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,686,791.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,115,138.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,798.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,798.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,798.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 429,650.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,899,650.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,470,349.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,894,586.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,982,329.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,087,742.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,246,180.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,459,312.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,459,312.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,059.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,578.50 | |
| 财务费用(元) | 456,339.37 | |
| 递延所得税(元) | 661,580.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 661,580.64 | |
| 存货的减少(元) | -4,951,777.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,621,065.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,337,775.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,087,742.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,982,329.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,894,586.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通涛股份_2023年中报资产负债表 | 通涛股份_2023年中报利润表 |