通涛股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,066,108.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,661,186.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,727,294.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,856,255.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,156,140.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,345,207.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,628,626.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,986,229.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,258,934.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,403,575.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,403,575.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,403,575.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 797,097.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,555,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,752,097.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,817,902.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,155,392.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,472,336.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,627,729.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,967,892.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,027,404.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,027,404.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 304,118.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,157.00 | |
| 财务费用(元) | 803,599.33 | |
| 递延所得税(元) | -659,534.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -659,534.29 | |
| 存货的减少(元) | 5,684,044.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,614,209.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,028,423.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,627,729.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,472,336.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,155,392.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通涛股份_2022年年报资产负债表 | 通涛股份_2022年年报利润表 |