通涛股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,438,252.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,913.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,778,404.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,304,570.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,065,619.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,795,431.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,391,805.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,885,208.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,138,065.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,833,494.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,450.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,450.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,767,088.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,367,088.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 494,983.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,394,983.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,972,104.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,869,840.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,825,908.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,956,068.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,948,087.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,551,098.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,551,098.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,059.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,578.50 | |
| 财务费用(元) | 494,983.95 | |
| 递延所得税(元) | 2,046.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,046.35 | |
| 存货的减少(元) | 7,946,618.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,138,650.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,792,747.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,956,068.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,825,908.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,869,840.13 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通涛股份_2022年中报资产负债表 | 通涛股份_2022年中报利润表 |