奥文科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 491,459,056.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,354,465.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,423,597.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,237,119.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,890,119.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,453,952.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,252,244.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,945,321.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,541,637.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,695,481.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,947,687.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,476.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,960,163.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,417,122.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,304,668.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,721,790.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,761,626.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,472.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,641,472.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,609,430.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,036,496.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,645,927.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,004,455.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,606,316.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,676,916.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,013,978.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,337,061.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,883,855.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,781,120.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,781,120.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 472,891.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,336,586.52 | |
| 财务费用(元) | 3,841,354.94 | |
| 投资损失(元) | -155,495.84 | |
| 递延所得税(元) | -156,185.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,712,107.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,555,921.97 | |
| 存货的减少(元) | 4,115,081.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,092,539.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,507,997.23 | |
| 其他(元) | 11,251,097.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,337,061.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,013,978.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,676,916.66 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥文科技_2023年年报资产负债表 | 奥文科技_2023年年报利润表 |