奥文科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,484,035.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,094,052.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,399,027.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,977,115.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 203,332,678.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,353,867.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,429,348.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,923,840.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,039,733.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,937,381.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,652.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,652.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,153,340.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,153,340.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,129,687.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,852.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,459,852.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -459,852.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,378,019.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,725,861.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,430,845.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,156,706.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,287,776.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,270,741.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,270,741.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,061.74 | |
| 财务费用(元) | -5,918,167.29 | |
| 投资损失(元) | -23,652.57 | |
| 递延所得税(元) | -29,477.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,477.99 | |
| 存货的减少(元) | 7,310,278.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,829,553.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,465,855.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,156,706.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,430,845.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,725,861.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥文科技_2022年中报资产负债表 | 奥文科技_2022年中报利润表 |