金龙智造_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,064,707.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,496.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,333,213.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,400,417.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,251,346.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,245,124.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,557,542.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,111,894.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,165,907.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,765,489.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 978,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 978,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -978,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,649,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,629,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,149,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,949,941.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 741,057.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,840,399.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,210,999.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,955,288.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,596,534.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,245.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,893,480.66 | |
| 资产减值准备(元) | 274,927.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,583,710.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,583,710.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,677.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 137,786.65 | |
| 财务费用(元) | 533,781.32 | |
| 递延所得税(元) | 386,528.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 478,224.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,696.22 | |
| 存货的减少(元) | -17,925,879.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,202,757.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,263,874.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 641,245.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,596,534.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,955,288.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金龙智造_2024年中报资产负债表 | 金龙智造_2024年中报利润表 |