天和盛_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,905,580.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,621.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,083,202.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,847,983.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,216,440.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,918,392.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,066,553.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,049,369.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,966,166.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,868,900.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,868,900.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,868,900.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,075.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,834.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,909.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -113,909.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,948,976.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,708,605.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,759,628.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,777,694.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 786,300.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 786,300.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,812.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 284,961.18 | |
| 财务费用(元) | 100,164.38 | |
| 存货的减少(元) | 903,599.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,554.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,845,070.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,760,766.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,708,605.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,947,838.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天和盛_2024年中报资产负债表 | 天和盛_2024年中报利润表 |