天和盛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,475,264.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283,198.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,758,462.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,902,256.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,168,568.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 695,028.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,043,193.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,809,046.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,050,583.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,621,206.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,550.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 838,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,538,456.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,746,540.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,807,540.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,269,083.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,722.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,716.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,438.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,788,561.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -531,106.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,541,628.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,522.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,275,616.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 810,374.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 810,374.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,733.10 | |
| 财务费用(元) | 141,716.67 | |
| 投资损失(元) | -78,550.22 | |
| 递延所得税(元) | -27,648.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,648.11 | |
| 存货的减少(元) | 53,263.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,312,406.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,792,460.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,010,522.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,541,628.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -531,106.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天和盛_2023年中报资产负债表 | 天和盛_2023年中报利润表 |