常荣电器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,706,229.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,846,481.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,552,711.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,017,091.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,950,244.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,012,368.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,985,639.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,965,343.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -412,632.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,699.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,932,620.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,932,620.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,914,921.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,404,326.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,684,326.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,780.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,365.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 137,146.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,547,180.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 322.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,780,050.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,193,025.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,412,975.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,847,827.09 | |
| 资产减值准备(元) | 2,430,788.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,070,289.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,070,289.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 611,786.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,695,132.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,707.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 205,335.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -155,515.07 | |
| 财务费用(元) | 95,043.25 | |
| 投资损失(元) | 101,743.69 | |
| 递延所得税(元) | -133,187.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -133,187.35 | |
| 存货的减少(元) | -3,377,889.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,480,950.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,854,374.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,412,975.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,193,025.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,780,050.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常荣电器_2024年中报资产负债表 | 常荣电器_2024年中报利润表 |