常荣电器_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 180,164,293.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,875,971.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,040,264.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,213,140.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,596,445.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,123,417.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,683,266.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,616,271.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,423,993.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,874,389.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,600,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 116,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,274,389.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,807,244.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,307,244.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,967,144.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,967,957.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,967,957.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,723,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,723,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -138,755,242.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,882.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,641,777.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,329,257.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,971,034.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 常荣电器_2023年三季报资产负债表 | 常荣电器_2023年三季报利润表 |