湖南康复_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,885,416.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,557,301.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,442,718.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,604,886.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,328,864.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,463,421.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,130,788.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,527,961.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,914,756.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,234.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,234.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,934,338.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,934,338.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,829,104.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,545,160.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,665,160.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 112,118,246.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,543,876.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,072,122.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,406,962.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,321,309.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,082,664.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,761,354.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,869,983.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,692,593.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,692,593.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,720,154.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 981,497.78 | |
| 财务费用(元) | 14,347,636.44 | |
| 递延所得税(元) | -10,861,006.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,861,006.84 | |
| 存货的减少(元) | 611,443.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,083,965.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,854,992.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,761,354.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,082,664.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,321,309.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 湖南康复_2023年年报资产负债表 | 湖南康复_2023年年报利润表 |