湖南康复_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,032,630.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,952,264.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 108,984,895.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,157,368.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,562,736.93 | |
支付的各项税费(元) | 1,043,254.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,618,107.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 81,381,468.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,603,427.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,260.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,260.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,674,690.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,674,690.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,669,430.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,452,715.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 56,452,715.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 58,533,251.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,917,217.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,272,369.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 87,722,838.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,270,122.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,336,125.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 26,418,790.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,082,664.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,911,000.68 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,785,541.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,785,541.01 | |
无形资产摊销(元) | 1,917,115.55 | |
长期待摊费用摊销(元) | 311,303.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 314,957.60 | |
固定资产报废损失(元) | 66,238.46 | |
财务费用(元) | 15,818,787.01 | |
递延所得税(元) | -246,771.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -246,771.35 | |
存货的减少(元) | 1,597,408.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -8,511,979.34 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,462,381.67 | |
现金的期末余额(元) | 6,082,664.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 26,418,790.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,336,125.68 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 湖南康复_2022年年报资产负债表 | 湖南康复_2022年年报利润表 |