腾升科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,220,789.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,383,405.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,604,194.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,253,169.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,912,266.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,937,571.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,206,759.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,309,766.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,294,428.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,098,589.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,098,589.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,090,589.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,732,297.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,919,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,656,297.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,339,809.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,240,077.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,685,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,264,887.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,391,409.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 595,248.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,293.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 865,542.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,859,512.62 | |
| 资产减值准备(元) | -168,545.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,189,552.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,189,552.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,186.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 70,984.10 | |
| 财务费用(元) | 1,906,760.55 | |
| 递延所得税(元) | 25,281.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,281.79 | |
| 存货的减少(元) | -7,257,165.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,077,885.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,557,253.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 865,542.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,293.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 595,248.52 | |
| 公告日期 | 2024-02-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾升科技_2023年年报资产负债表 | 腾升科技_2023年年报利润表 |