腾升科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,004,114.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,379,480.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,383,594.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,435,564.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,533,398.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 957,965.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,686,945.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,613,873.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,769,721.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,545,874.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,545,874.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,545,874.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,047,181.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,367,181.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,632,818.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,856,665.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,293.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,126,959.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,366,677.77 | |
| 资产减值准备(元) | -477,264.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,115,494.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,115,494.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,593.24 | |
| 财务费用(元) | 1,084,368.57 | |
| 存货的减少(元) | -9,961,711.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,161,238.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,670,676.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,126,959.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,293.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,856,665.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾升科技_2023年中报资产负债表 | 腾升科技_2023年中报利润表 |