腾升科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,519,099.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,842,786.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,361,886.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,329,971.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,199,264.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,145,336.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,661,863.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 173,336,436.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,025,450.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,433.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,433.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,433.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,205,396.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,555,396.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,116,126.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,076,525.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,290,001.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,482,652.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,927,255.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,760.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,533.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,293.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,489,948.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,031,444.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,111,142.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,111,142.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,186.48 | |
| 财务费用(元) | 2,408,727.61 | |
| 递延所得税(元) | -154,268.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,268.83 | |
| 存货的减少(元) | 28,963,977.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,068,209.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,060,497.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,293.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 181,533.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,760.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾升科技_2022年年报资产负债表 | 腾升科技_2022年年报利润表 |