信泰航空_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,920,749.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,871,559.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,561,478.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,353,788.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,292,958.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,924,808.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,368,795.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,825,676.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,412,238.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,058,450.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,065,444.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,065,444.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,065,444.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,440,435.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,440,435.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 672,132.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 958,485.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,443.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,746,060.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,694,374.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,570,480.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,060,185.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,630,665.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,212,007.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,200,737.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,200,737.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 193,578.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,970.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,805.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 310.01 | |
| 财务费用(元) | 320,385.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,118,940.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,093,256.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,683.61 | |
| 存货的减少(元) | 5,826,340.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,377,504.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,996,852.67 | |
| 其他(元) | -5,549.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,630,665.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,060,185.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,570,480.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信泰航空_2024年中报资产负债表 | 信泰航空_2024年中报利润表 |