信泰航空_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,873,794.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,839,054.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,712,848.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,143,890.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,814,970.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,312,710.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,131,762.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,403,333.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,309,514.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,940,077.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,940,077.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,940,077.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,042,781.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,542,781.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,093.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,328,563.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,513,656.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,970,875.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,990.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,613,427.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,921,030.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,307,603.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,964,682.12 | |
| 资产减值准备(元) | -51,340.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,132,229.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,132,229.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,281.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,674.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 181.73 | |
| 财务费用(元) | 237,357.77 | |
| 递延所得税(元) | -248,222.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -248,222.72 | |
| 存货的减少(元) | -2,872,798.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,447,550.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,459,249.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,307,603.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,921,030.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,613,427.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信泰航空_2023年中报资产负债表 | 信泰航空_2023年中报利润表 |