信泰航空_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,607,101.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 730,138.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,337,239.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,729,802.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,859,905.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,345,904.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,870,943.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,806,555.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,530,684.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,119.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,313,119.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,695,691.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,755,691.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,442,571.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,140,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,980.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,363.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 678,344.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,461,656.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,245.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,673,013.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,248,016.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,921,030.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,739,858.97 | |
| 资产减值准备(元) | 530,875.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,350,837.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,350,837.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 311,028.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,348.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 484.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 85.52 | |
| 财务费用(元) | 221,992.87 | |
| 投资损失(元) | -104,121.02 | |
| 递延所得税(元) | -233,327.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -233,327.52 | |
| 存货的减少(元) | -9,399,555.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,449,664.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,567,008.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,921,030.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,248,016.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,673,013.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 信泰航空_2022年年报资产负债表 | 信泰航空_2022年年报利润表 |