奥琳斯邦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,350,059.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,346.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,735,914.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,288,320.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,161,246.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,722,021.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,676,069.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,902,162.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,461,501.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,173,181.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,843.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,604,843.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 875,267.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 875,267.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,729,575.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 904,391.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,523.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,096,915.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,096,915.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,277.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,527,756.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,851,508.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,379,264.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,258,521.46 | |
| 资产减值准备(元) | 511,085.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,170,688.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,170,688.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,176.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 610,069.77 | |
| 财务费用(元) | 888,140.99 | |
| 投资损失(元) | -4,843.62 | |
| 递延所得税(元) | -519,860.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -445,570.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,290.08 | |
| 存货的减少(元) | -8,470,776.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,352,220.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,629,814.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,379,264.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,851,508.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,527,756.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥琳斯邦_2024年中报资产负债表 | 奥琳斯邦_2024年中报利润表 |