奥琳斯邦_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,638,061.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,354.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,255,066.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,078,483.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,510,473.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,594,187.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,134,001.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,301,033.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,539,695.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,461,212.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,544,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,960.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,628.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,620,988.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,216,557.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,216,557.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -595,568.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,330,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,330,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,645,431.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,515,493.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,142,857.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,303,782.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,973,432.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -527,220.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,557,434.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,658,022.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,100,588.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,842,176.32 | |
| 资产减值准备(元) | 101,356.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,917,787.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,917,787.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,352.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,086,985.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,425.55 | |
| 财务费用(元) | 2,076,052.34 | |
| 投资损失(元) | 5,898.09 | |
| 递延所得税(元) | -915,602.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -915,602.28 | |
| 存货的减少(元) | 6,025,209.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,018,402.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,559,424.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,100,588.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,658,022.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,557,434.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥琳斯邦_2022年年报资产负债表 | 奥琳斯邦_2022年年报利润表 |