奥琳斯邦_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,453,699.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,296.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,484,309.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,099,306.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,687,110.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,411,626.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 691,058.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,171,463.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,961,258.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,861,952.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,050.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,149,125.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,149,125.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,103,075.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,330,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,330,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,258,431.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 713,577.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 571,428.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,543,437.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,213,087.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -78,145.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,256,260.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,658,022.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,401,761.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,850.20 | |
| 资产减值准备(元) | 237,115.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,212,584.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,212,584.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 314,296.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 502,905.08 | |
| 财务费用(元) | 807,895.58 | |
| 投资损失(元) | -46,050.00 | |
| 递延所得税(元) | -303,465.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -303,465.76 | |
| 存货的减少(元) | 4,134,759.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,247,401.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,108,509.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,401,761.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,658,022.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,256,260.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥琳斯邦_2022年中报资产负债表 | 奥琳斯邦_2022年中报利润表 |