虚现科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,692,765.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 681,047.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,522,445.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,896,258.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,145,081.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,891,948.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 402,352.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,031,085.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,470,467.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,574,208.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,502,349.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,807.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,573,156.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,566.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,738,566.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,834,590.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,931,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 190,357.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 381,738.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,877,451.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,259,190.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,763,721.35 | |
| 资产减值准备(元) | -120,579.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,428.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 235,428.40 | |
| 财务费用(元) | -121,357.09 | |
| 投资损失(元) | -70,807.17 | |
| 存货的减少(元) | -5,215,285.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,462,803.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,944,916.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,259,190.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,877,451.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 381,738.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 虚现科技_2024年中报资产负债表 | 虚现科技_2024年中报利润表 |