虚现科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,858,450.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,839,627.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,781,189.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,479,268.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,806,832.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,850,213.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 897,452.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,420,848.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,975,347.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -496,078.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,491,832.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,725.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,647,557.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 531,470.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,241,470.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,593,912.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,685.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,131,685.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,685.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 79,643.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,142,033.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,019,485.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,877,451.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,121,983.42 | |
| 资产减值准备(元) | 5,437.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 412,646.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 412,646.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,878.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,679.42 | |
| 财务费用(元) | 53,073.78 | |
| 投资损失(元) | -166,505.76 | |
| 存货的减少(元) | -761,474.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,588,387.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,839,007.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,877,451.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,019,485.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,142,033.14 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 虚现科技_2023年年报资产负债表 | 虚现科技_2023年年报利润表 |