虚现科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,001,751.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 747,442.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,817,021.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,566,215.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,262,703.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,818,705.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,564.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,014,642.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,342,616.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,776,401.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,287,998.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 88,648.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,376,647.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,725.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,903,508.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,345,233.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,968,586.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,476.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,476.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,956,523.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 188,691.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,599,772.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,019,485.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,419,712.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,470,095.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,026.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,026.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,929.17 | |
| 财务费用(元) | -203,669.92 | |
| 投资损失(元) | -61,386.22 | |
| 存货的减少(元) | -1,493,878.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,232,215.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,449,065.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,419,712.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,019,485.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,599,772.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 虚现科技_2023年中报资产负债表 | 虚现科技_2023年中报利润表 |