柳州城运_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,768,984.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,884,196.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,653,180.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,890,536.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,964,752.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,332,738.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,262,959.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,450,986.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,797,805.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,535,134.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,535,134.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,535,134.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,340.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,340.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,344,279.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,925,682.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,581,403.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,810,421.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,647.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,797.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,229.04 | |
| 财务费用(元) | 19,531.86 | |
| 递延所得税(元) | -318,948.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,948.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,337,624.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,621,413.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,581,403.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,925,682.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,344,279.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳州城运_2024年中报资产负债表 | 柳州城运_2024年中报利润表 |