柳州城运_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,148,712.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,090,103.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,238,815.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,528,620.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,778,576.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,845,411.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,720,559.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,873,168.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,365,647.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,342.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,342.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,062.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 877,365.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 898,965.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -898,965.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,178,619.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,747,063.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,925,682.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,481,485.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 422,510.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 42,218.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,431.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -495.73 | |
| 递延所得税(元) | -591,035.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -591,035.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,680.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,247,311.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,648,601.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,925,682.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,747,063.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,178,619.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柳州城运_2023年年报资产负债表 | 柳州城运_2023年年报利润表 |