柳州城运_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,360,155.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,241.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,434,696.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,842,093.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,342,924.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,374,392.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,188,536.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,083,393.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,989,246.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,147,153.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,056.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,971,056.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,833,466.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,383,466.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,587,589.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,390.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,081,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,703,990.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,703,990.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,263,554.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,010,617.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,747,063.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,853,861.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,747,602.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,277.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,515.33 | |
| 投资损失(元) | -225,606.59 | |
| 递延所得税(元) | -602,756.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -602,756.96 | |
| 存货的减少(元) | 2,090.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,550,615.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,886,502.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,747,063.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,010,617.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,263,554.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 柳州城运_2022年年报资产负债表 | 柳州城运_2022年年报利润表 |