柳州城运_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,375,225.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,521.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,521,180.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,902,927.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,267,317.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,295,341.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,685,320.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,303,140.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,551,118.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,648,191.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 118,027.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,138,027.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 469,287.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,690,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,159,287.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,978,740.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,103,012.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,103,012.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,103,012.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,772,463.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,010,617.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,238,154.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,841,983.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,133,905.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,883.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,999.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,464.50 | |
| 投资损失(元) | -118,027.51 | |
| 递延所得税(元) | -178,199.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -178,199.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,577,601.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,002,665.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,238,154.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,010,617.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,772,463.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 柳州城运_2022年中报资产负债表 | 柳州城运_2022年中报利润表 |