牦牛控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,037,897.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,628,144.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,808,858.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,474,900.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,750,476.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,383,885.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,512,904.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,586,336.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,233,602.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,241,298.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,194,177.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,352,330.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,398.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,581,905.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,917,942.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 191,979,190.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,897,133.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,315,227.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,502,987.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,975,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,478,887.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,478,887.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 445,819.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,106,996.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,296,788.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,189,791.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,600,518.47 | |
| 资产减值准备(元) | 258,739.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,059,942.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,059,942.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,288.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,102,488.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,814.59 | |
| 财务费用(元) | 76,485.68 | |
| 投资损失(元) | -751,600.22 | |
| 递延所得税(元) | -357,120.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -208,926.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -148,194.36 | |
| 存货的减少(元) | -9,248,444.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,590,336.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,254,868.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,189,791.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,296,788.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,106,996.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牦牛控股_2024年中报资产负债表 | 牦牛控股_2024年中报利润表 |