牦牛控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,678,274.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,290,725.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,904,320.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,873,319.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,269,284.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,993,303.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,856,744.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,633,812.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,753,145.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,120,173.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,114,551.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,114,551.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,423,668.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,423,668.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -309,116.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,502,987.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,833,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,336,112.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,336,112.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -818,514.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,656,430.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,969,539.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,625,969.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,229,656.69 | |
| 资产减值准备(元) | 423,311.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,286,113.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,286,113.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,751.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,070,160.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,123.75 | |
| 财务费用(元) | 512,666.36 | |
| 投资损失(元) | -846,398.73 | |
| 递延所得税(元) | 140,267.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 299,013.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,745.29 | |
| 存货的减少(元) | 12,663,282.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,983,322.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,680,610.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,625,969.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,969,539.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,656,430.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牦牛控股_2023年中报资产负债表 | 牦牛控股_2023年中报利润表 |