牦牛控股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,528,377.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,489,417.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,150,563.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,168,358.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,018,330.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,730,754.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,491,699.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,328,593.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,569,377.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,598,981.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,136,414.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,343,969.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,489,883.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,198,983.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,698,799.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,897,782.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,407,898.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,558,592.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,256,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,815,092.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,815,092.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 849,631.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,225,622.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,743,916.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,969,539.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,305,900.00 | |
| 资产减值准备(元) | 492,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,434,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,434,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 505,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,140,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,400.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,494,800.00 | |
| 投资损失(元) | -1,318,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -714,500.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -398,800.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -315,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,026,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,215,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,237,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,225,622.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 牦牛控股_2022年年报资产负债表 | 牦牛控股_2022年年报利润表 |