建元科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,049,286.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 631,432.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,957,262.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,637,981.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,859,041.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,586,671.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,411,635.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,393,114.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,250,463.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,612,481.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,455,962.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,455,962.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,430,162.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,177,597.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,177,597.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,922,402.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,241.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,391,243.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,271,001.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 690,062.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,896.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,896.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,186.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 178,347.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 290,442.51 | |
| 财务费用(元) | 572,745.98 | |
| 递延所得税(元) | -99,785.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -349,534.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 249,748.90 | |
| 存货的减少(元) | -1,626,196.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,050,785.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,777,817.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,260,587.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,271,001.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,391,243.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,241.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建元科技_2023年中报资产负债表 | 建元科技_2023年中报利润表 |