行新科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,605,987.98 | |
收到的税费返还(元) | 2,885.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 719,060.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 78,327,933.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,602,180.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,972,417.38 | |
支付的各项税费(元) | 8,192,849.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,193,779.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 69,961,226.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,366,707.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 259,410,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,095,550.74 | |
投资活动现金流入小计(元) | 260,505,550.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,490,945.53 | |
投资支付的现金(元) | 194,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 233,390,945.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,114,605.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 27,861,335.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,861,335.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 724,438.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,421,124.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,249.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 36,408,812.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,547,477.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,933,835.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,842,874.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 30,776,709.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 19,419,319.50 | |
资产减值准备(元) | 311,914.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,988,178.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,988,178.90 | |
无形资产摊销(元) | 269,687.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 479,127.46 | |
公允价值变动损失(元) | 28,900.49 | |
财务费用(元) | 13,728.76 | |
投资损失(元) | -1,095,550.74 | |
递延所得税(元) | 117,063.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 117,063.58 | |
存货的减少(元) | 771,815.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -24,567,796.32 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,709,259.30 | |
现金的期末余额(元) | 30,776,709.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,842,874.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,933,835.41 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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