隆基仪表_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,043,482.48 | |
收到的税费返还(元) | 16,316,612.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,219,656.16 | |
经营活动现金流入小计(元) | 398,579,750.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,419,297.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,333,839.01 | |
支付的各项税费(元) | 38,135,748.26 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,635,775.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 396,524,660.30 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,055,090.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 192,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 710,811.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 192,810,811.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,279,797.48 | |
投资支付的现金(元) | 212,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 228,279,797.48 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,468,986.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,502,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,502,200.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 120,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -118,497,800.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,143,021.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,768,674.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 301,465,694.49 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 150,697,019.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 60,494,457.10 | |
资产减值准备(元) | -280,590.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,057,229.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,057,229.65 | |
无形资产摊销(元) | 589,808.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 981,670.79 | |
投资损失(元) | -810,811.47 | |
递延所得税(元) | -1,594,459.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,594,459.06 | |
存货的减少(元) | -76,987,397.37 | |
经营性应收项目的减少(元) | -53,479,093.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 56,778,509.90 | |
其他(元) | 5,450,433.83 | |
现金的期末余额(元) | 150,697,019.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 301,465,694.49 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,768,674.60 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 隆基仪表_2023年中报资产负债表 | 隆基仪表_2023年中报利润表 |