博达软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,683,283.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,539,849.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,223,132.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,372,660.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,706,782.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,232,531.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,877,996.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,189,970.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,966,837.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 961,688.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 961,688.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -931,688.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,303,817.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,303,817.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,303,817.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,202,344.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,318,604.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,116,260.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,872,172.06 | |
| 资产减值准备(元) | 20,611.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,151,832.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,151,832.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 169,303.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,746.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,266.51 | |
| 财务费用(元) | 20,403.41 | |
| 递延所得税(元) | -4,010,049.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,988,811.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,238.62 | |
| 存货的减少(元) | -6,218,502.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,965.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,977,892.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,116,260.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,318,604.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,202,344.25 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博达软件_2024年中报资产负债表 | 博达软件_2024年中报利润表 |