博达软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,524,211.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,223,483.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,747,695.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,660,435.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,996,699.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,756,315.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,881,665.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,295,116.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,547,421.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 453,610.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,610.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,610.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 930,247.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 930,247.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -930,247.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,901,279.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,318,604.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,417,325.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,868,051.69 | |
| 资产减值准备(元) | -219,776.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 577,364.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 577,364.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,368.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,873.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,266.51 | |
| 财务费用(元) | 10,581.79 | |
| 递延所得税(元) | -3,198,366.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,200,056.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,689.64 | |
| 存货的减少(元) | -5,738,980.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,339,228.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,092,449.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,417,325.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,318,604.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,901,279.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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