博达软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,128,304.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,176,339.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,183,331.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,487,975.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,360,350.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,067,932.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,760,673.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,435,276.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,624,233.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,863,741.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,997.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,957.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,186,954.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,392,864.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,392,864.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,205,910.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,242,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,084,827.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,327,327.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,327,327.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,330,503.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,988,101.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,318,604.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,196,053.28 | |
| 资产减值准备(元) | 364,921.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,260,272.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,260,272.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,251.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 771,604.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,239.21 | |
| 财务费用(元) | 33,469.16 | |
| 投资损失(元) | -133,997.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,257,019.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,211,644.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,375.42 | |
| 存货的减少(元) | 789,880.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,103,193.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,387,328.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 96,318,604.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,988,101.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,330,503.71 | |
| 公告日期 | 2024-01-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博达软件_2023年年报资产负债表 | 博达软件_2023年年报利润表 |