博达软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,497,318.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,078,058.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,256,136.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,831,512.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,286,783.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,518,261.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,098,748.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,386,217.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,290,011.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,458,499.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,997.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,186,997.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,925,591.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,925,591.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,738,594.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,242,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,099,816.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,342,316.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,342,316.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,539,410.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,988,101.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,448,690.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,458,458.06 | |
| 资产减值准备(元) | 162,561.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,689,095.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,689,095.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,159.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 573,731.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,239.21 | |
| 财务费用(元) | 23,376.01 | |
| 投资损失(元) | -133,997.26 | |
| 递延所得税(元) | -5,381,505.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,349,080.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -32,424.44 | |
| 存货的减少(元) | -12,320,586.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,138,393.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,507,379.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,448,690.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,988,101.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,539,410.26 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博达软件_2023年三季报资产负债表 | 博达软件_2023年三季报利润表 |