博达软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,566,395.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,494,461.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,060,856.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,960,999.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,042,827.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,980,242.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,073,854.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,057,924.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,997,067.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,997.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,186,997.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,478,224.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,478,224.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,291,226.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,242,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 661,408.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,903,908.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,903,908.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,192,203.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,988,101.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,795,897.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,606,046.84 | |
| 资产减值准备(元) | 45,785.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,046.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,046.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,853.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,214.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,239.21 | |
| 财务费用(元) | 16,029.64 | |
| 投资损失(元) | -133,997.26 | |
| 递延所得税(元) | -3,641,983.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,601,663.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,319.82 | |
| 存货的减少(元) | -9,972,370.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,736,806.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,052,678.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,192,203.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 博达软件_2023年中报资产负债表 | 博达软件_2023年中报利润表 |