博达软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,002,033.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,776,342.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,778,376.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,551,972.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,074,354.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,349,620.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,947,735.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,923,682.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,145,306.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,158,912.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,158,912.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,153,912.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,398.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,398.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,398.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,335,616.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,988,101.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,652,484.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,711,809.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,629.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 560,426.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 560,426.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,026.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 188,103.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,565.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -120,205.48 | |
| 财务费用(元) | 8,111.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,524,074.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,494,519.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,554.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,875,696.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,154,007.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,367,892.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,652,484.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 84,988,101.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,335,616.91 | |
| 公告日期 | 2023-05-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博达软件_2023年一季报资产负债表 | 博达软件_2023年一季报利润表 |