博达软件_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,023,780.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,778,629.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,752,069.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,554,479.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,674,901.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,481,040.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,983,018.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,568,080.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,707,040.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,152,560.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 569,795.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,469,795.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,571,756.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,471,756.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,001,960.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,692,873.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,692,873.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,242,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 784,481.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,026,981.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,665,891.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,488,630.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,887,675.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,399,045.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,585,318.51 | |
| 资产减值准备(元) | 75,636.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,546,104.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,546,104.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,905.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,786.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 473.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -122,023.29 | |
| 财务费用(元) | 16,254.04 | |
| 投资损失(元) | -569,795.97 | |
| 递延所得税(元) | -5,725,075.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,743,378.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,303.49 | |
| 存货的减少(元) | -13,314,725.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,122,107.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,170,320.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,399,045.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 70,887,675.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,488,630.06 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博达软件_2022年三季报资产负债表 | 博达软件_2022年三季报利润表 |