捷工科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,402,703.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,612,345.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,015,049.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,635,094.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,214,289.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,822,259.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,401,039.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,072,682.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,057,633.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 428,318.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 428,318.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,078,050.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,128,050.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,699,731.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,986,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,036,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,570,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 432,893.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,486.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,697,779.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,338,620.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 581,375.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,744,861.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,326,237.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,345,591.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 976,530.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 976,530.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,131.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 333,180.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 387,830.83 | |
| 财务费用(元) | 448,844.29 | |
| 递延所得税(元) | -22,432.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,432.23 | |
| 存货的减少(元) | -837,007.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,041,112.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -604,106.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,346,149.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,744,861.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 601,287.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 捷工科技_2023年年报资产负债表 | 捷工科技_2023年年报利润表 |