捷工科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,304,092.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,221,107.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,525,199.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,329,157.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,145,617.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,269,409.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,728,257.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,472,442.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,947,243.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,575.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,575.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 966,604.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 966,604.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -671,029.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,700,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,901.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,486.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,622,987.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,792,987.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,411,139.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,744,861.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,333,722.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 948,500.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 513,398.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 513,398.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,065.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 169,412.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 154,159.29 | |
| 财务费用(元) | 243,851.59 | |
| 递延所得税(元) | 4,226.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,226.59 | |
| 存货的减少(元) | -1,208,989.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -697,681.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,686,129.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,333,722.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,744,861.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,411,139.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷工科技_2023年中报资产负债表 | 捷工科技_2023年中报利润表 |