捷工科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,642,346.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,111,719.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,754,066.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,842,187.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,598,639.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 549,917.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,429,072.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,419,816.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -665,749.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,406.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,406.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,406.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,918,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,335.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 675,384.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,771,719.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,771,719.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 325.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,486,550.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,185,833.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 699,283.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -676,588.06 | |
| 资产减值准备(元) | 33,161.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 446,483.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 446,483.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,065.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,709.88 | |
| 财务费用(元) | 219,737.01 | |
| 递延所得税(元) | -13,310.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,310.80 | |
| 存货的减少(元) | -1,860,909.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -652,146.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 939,816.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 699,283.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,185,833.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,486,550.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 捷工科技_2022年中报资产负债表 | 捷工科技_2022年中报利润表 |