鼎镁科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,132,300,940.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,966,109.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,803,514.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,173,070,564.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,399,790,586.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,298,945.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,949,861.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,920,622.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,796,960,015.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 376,110,548.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,571,085.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,886.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,673,508.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,881,480.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,009,788.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,269,673.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,279,462.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,397,982.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,268,651.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,268,651.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,657,851.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,675,368.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,363,901.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,697,122.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,571,529.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,492,414.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,776,510.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 146,228,416.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,004,926.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,956,205.94 | |
| 资产减值准备(元) | 554,883.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 72,398,435.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 72,398,435.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,730,953.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,677,532.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,152,963.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 724,985.44 | |
| 财务费用(元) | 764,452.61 | |
| 投资损失(元) | 9,048,473.20 | |
| 递延所得税(元) | -4,836,353.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,837,989.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,001,635.10 | |
| 存货的减少(元) | 33,867,140.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,521,932.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,085,351.63 | |
| 其他(元) | -2,612,901.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 459,004,926.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,228,416.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 312,776,510.05 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎镁科技_2022年年报资产负债表 | 鼎镁科技_2022年年报利润表 |