润泰科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,908,773.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,350,598.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,259,372.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,634,121.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,022,983.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 305,928.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,089,522.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,052,557.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,206,815.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,157.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,157.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,157.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,098,033.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,614.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,229,648.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,229,648.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -496,990.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,381.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,391.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -328,677.90 | |
| 资产减值准备(元) | 17,861.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,696.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,696.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,318.40 | |
| 财务费用(元) | 134,283.02 | |
| 递延所得税(元) | 15,909.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,909.35 | |
| 存货的减少(元) | -3,019,260.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,111,093.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,075,590.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,391.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 502,381.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -496,990.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润泰科技_2024年中报资产负债表 | 润泰科技_2024年中报利润表 |