天作电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,228,479.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,416.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,965,966.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,581,862.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,347,346.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,301,162.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,207,101.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,331,321.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,186,931.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,605,069.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,943.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,208,943.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,716,879.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,866,879.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,657,936.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,570,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 736,876.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,102,658.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,909,534.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,660,465.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,397,459.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 660,625.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,058,085.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,704,019.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,582,747.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,582,747.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,669.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -165.98 | |
| 财务费用(元) | 389,824.34 | |
| 投资损失(元) | -58,943.51 | |
| 递延所得税(元) | -107,665.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -107,690.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24.90 | |
| 存货的减少(元) | -835,817.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -58,123,768.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,958,325.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,058,085.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 660,625.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,397,459.93 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天作电气_2022年年报资产负债表 | 天作电气_2022年年报利润表 |