力得尔_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,899,221.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,503,543.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,268,282.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,671,047.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,663,708.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,340,721.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,698,776.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,083,933.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,787,139.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,883,908.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,173,329.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,271,379.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,271,379.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,457,213.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,557,213.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,542,786.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,155,314.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,129,214.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,284,529.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,041,990.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,166,243.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 502,765.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 304,112.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,115.04 | |
| 财务费用(元) | 457,138.80 | |
| 递延所得税(元) | -306,950.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -261,561.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,389.25 | |
| 存货的减少(元) | 3,390,771.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,981,314.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,655,493.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,284,529.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,129,214.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,155,314.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 力得尔_2023年年报资产负债表 | 力得尔_2023年年报利润表 |