力得尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,886,096.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,603,543.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,673,080.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,162,721.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,180,882.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,996,300.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,546,040.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,469,777.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,193,000.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,279.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,680,621.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 98,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,778,671.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,778,671.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,264,988.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,264,988.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,235,011.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,573,939.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,529,214.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,955,274.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-02-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 力得尔_2023年三季报资产负债表 | 力得尔_2023年三季报利润表 |